PETR4 ou VALE3: qual ação vale mais a pena?

PETR4 leva vantagem em 3 de 4 indicadores comparados.

PETR4 é mais barata em P/L (4,55), enquanto VALE3 mais cara (126,50).
PETR4 é mais barata em P/VP (1,26), enquanto VALE3 mais cara (1,42).
VALE3 entrega mais retorno em Dividend Yield (9,00%), enquanto PETR4 com menos retorno (7,74%).
PETR4 entrega mais retorno em ROE (27,73%), enquanto VALE3 com menos retorno (1,12%).

Análise completa de PETR4 → Análise completa de VALE3 →

Dados de 08/11/2026. Comparação informativa, não constitui recomendação de investimento.

Comparação: PETR4 vs VALE3

Comparando (2 de 5): PETR4 (atual) VALE3

Placar · 20 indicadores disputados

PETR4

VALE3

PETR4 leva vantagem em 14 dos 20 indicadores comparados.

PETR4Petroleo Brasileiro SA

Indicador

VALE3Vale SA

Preço6×1

4,55

P/L

menor é melhor

126,50

1,26

P/VP

menor é melhor

1,42

1,11

PSR (preço/receita)

menor é melhor

1,28

2,86

EV/EBITDA

menor é melhor

4,10

3,92

EV/EBIT

menor é melhor

5,26

0,48

Preço/Ativos

menor é melhor

0,60

7,74%

Dividend Yield

maior é melhor

9,00%

Rentabilidade e margens5×1

27,73%

ROE

maior é melhor

1,12%

19,69%

ROIC

maior é melhor

16,53%

50,6%

Margem bruta

maior é melhor

32,1%

42,8%

Margem EBIT

maior é melhor

30,4%

24,4%

Margem líquida

maior é melhor

0,3%

-2,3%

Crescimento da receita (5 anos)

maior é melhor

-1,3%

Endividamento e liquidez1×2

0,65

Dívida líquida ÷ patrimônio

menor é melhor

0,35

1,14x

Dívida líquida ÷ EBITDA

menor é melhor

1,55x

0,85

Liquidez corrente

maior é melhor

1,10

Resultados (demonstrativos CVM)1×1

R$ 548,49 bi

Últimos 12 meses

Receita líquida

informativo

R$ 215,83 bi

Últimos 12 meses

R$ 273,32 bi

Últimos 12 meses

EBITDA

informativo

R$ 43,65 bi

Últimos 12 meses

R$ 133,76 bi

Últimos 12 meses

Lucro líquido

informativo

R$ 556,0 mi

Últimos 12 meses

+1,4%

2025 x 2024

Receita: variação em 1 ano

maior é melhor

+3,7%

2025 x 2024

+198,9%

2025 x 2024

Lucro: variação em 1 ano

maior é melhor

-61,2%

2025 x 2024

Geração de caixa (demonstrativos CVM)0×1

R$ 214,36 bi

Últimos 12 meses

Caixa das operações

informativo

R$ 49,85 bi

Últimos 12 meses

R$ 105,33 bi

Últimos 12 meses

Fluxo de caixa livre

informativo

R$ 18,03 bi

Últimos 12 meses

79%

Fluxo de caixa livre ÷ lucro

maior é melhor

3.242%

Tamanho e liquidez1×0

R$ 480,95 bi

Patrimônio líquido

informativo

R$ 194,76 bi

R$ 2,69 bi

Volume negociado por dia

maior é melhor

R$ 1,94 bi

Os períodos dos demonstrativos podem ser diferentes entre as empresas e aparecem abaixo de cada valor. Bancos e seguradoras não têm EBITDA, margens nem dívida no mesmo formato. Não constitui recomendação de investimento.

Adicionar mais ações à comparação (2 de 5):

Outras comparações de Ações

PETR4 Petroleo Brasileiro SA

ITUB4 Itaú Unibanco

VALE3 Vale SA

ITUB4 Itaú Unibanco

PETR4 Petroleo Brasileiro SA

BBDC4 Banco Bradesco

VALE3 Vale SA

BBDC4 Banco Bradesco

PETR4 Petroleo Brasileiro SA

BPAC11 Banco BTG Pactual SA

VALE3 Vale SA

BPAC11 Banco BTG Pactual SA

PETR4 Petroleo Brasileiro SA

B3SA3 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

VALE3 Vale SA

B3SA3 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

PETR4 Petroleo Brasileiro SA

BBAS3 Banco do Brasil SA

Perguntas frequentes

Qual é melhor, PETR4 ou VALE3?

PETR4 leva vantagem em 3 de 4 indicadores comparados. A escolha depende do seu objetivo (renda, valorização ou risco). Esta comparação é informativa e não constitui recomendação de investimento.

Qual paga mais dividendos, PETR4 ou VALE3?

Pelos dados mais recentes, VALE3 leva vantagem em Dividend Yield (PETR4: 7,74%; VALE3: 9,00%).

Qual está mais barata pelo P/L, PETR4 ou VALE3?

Pelos dados mais recentes, PETR4 leva vantagem em P/L (PETR4: 4,55; VALE3: 126,50).

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