BPAC11 ou VALE3: qual ação vale mais a pena?

Há empate no placar geral: cada ação se destaca em indicadores diferentes.

BPAC11 é mais barata em P/L (12,28), enquanto VALE3 mais cara (134,13).
VALE3 é mais barata em P/VP (1,51), enquanto BPAC11 mais cara (2,81).
VALE3 entrega mais retorno em Dividend Yield (8,48%), enquanto BPAC11 com menos retorno (2,46%).
BPAC11 entrega mais retorno em ROE (22,88%), enquanto VALE3 com menos retorno (1,12%).

Análise completa de BPAC11 → Análise completa de VALE3 →

Dados de 10/11/2026. Comparação informativa, não constitui recomendação de investimento.

Comparação: BPAC11 vs VALE3

Comparando (2 de 5): BPAC11 (atual) VALE3

Placar · 8 indicadores disputados

BPAC11

VALE3

Empate entre BPAC11 e VALE3, com 4 indicadores cada.

BPAC11Banco BTG Pactual SA

Indicador

VALE3Vale SA

Preço1×2

12,28

P/L

menor é melhor

134,13

2,81

P/VP

menor é melhor

1,51

—

PSR (preço/receita)

menor é melhor

1,36

—

EV/EBITDA

menor é melhor

4,30

—

EV/EBIT

menor é melhor

5,51

—

Preço/Ativos

menor é melhor

0,64

2,46%

Dividend Yield

maior é melhor

8,48%

Rentabilidade e margens2×0

22,88%

ROE

maior é melhor

1,12%

—

ROIC

maior é melhor

16,53%

—

Margem bruta

maior é melhor

32,1%

—

Margem EBIT

maior é melhor

30,4%

—

Margem líquida

maior é melhor

0,3%

+11,9%

Crescimento da receita (5 anos)

maior é melhor

-1,3%

Endividamento e liquidez

—

Dívida líquida ÷ patrimônio

menor é melhor

0,35

—

Dívida líquida ÷ EBITDA

menor é melhor

1,55x

—

Liquidez corrente

maior é melhor

1,10

Resultados (demonstrativos CVM)1×1

R$ 31,51 bi

Intermediação financeira · Últimos 12 meses

Receita líquida

informativo

R$ 215,83 bi

Últimos 12 meses

—

EBITDA

informativo

R$ 43,65 bi

Últimos 12 meses

R$ 19,25 bi

Últimos 12 meses

Lucro líquido

informativo

R$ 556,0 mi

Últimos 12 meses

-18,8%

2025 x 2024

Receita: variação em 1 ano

maior é melhor

+3,7%

2025 x 2024

+50,4%

2025 x 2024

Lucro: variação em 1 ano

maior é melhor

-61,2%

2025 x 2024

Geração de caixa (demonstrativos CVM)

—

Caixa das operações

informativo

R$ 49,85 bi

Últimos 12 meses

—

Fluxo de caixa livre

informativo

R$ 18,03 bi

Últimos 12 meses

—

Fluxo de caixa livre ÷ lucro

maior é melhor

3.242%

Tamanho e liquidez0×1

R$ 79,55 bi

Patrimônio líquido

informativo

R$ 194,76 bi

R$ 1,23 bi

Volume negociado por dia

maior é melhor

R$ 1,92 bi

Os períodos dos demonstrativos podem ser diferentes entre as empresas e aparecem abaixo de cada valor. Bancos e seguradoras não têm EBITDA, margens nem dívida no mesmo formato. Não constitui recomendação de investimento.

Adicionar mais ações à comparação (2 de 5):

Outras comparações de Ações

BPAC11 Banco BTG Pactual SA

PETR4 Petroleo Brasileiro SA

VALE3 Vale SA

PETR4 Petroleo Brasileiro SA

BPAC11 Banco BTG Pactual SA

ITUB4 Itaú Unibanco

VALE3 Vale SA

ITUB4 Itaú Unibanco

BPAC11 Banco BTG Pactual SA

BBDC4 Banco Bradesco

VALE3 Vale SA

BBDC4 Banco Bradesco

BPAC11 Banco BTG Pactual SA

B3SA3 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

VALE3 Vale SA

B3SA3 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

BPAC11 Banco BTG Pactual SA

BBAS3 Banco do Brasil SA

Perguntas frequentes

Qual é melhor, BPAC11 ou VALE3?

Há empate no placar geral: cada ação se destaca em indicadores diferentes. A escolha depende do seu objetivo (renda, valorização ou risco). Esta comparação é informativa e não constitui recomendação de investimento.

Qual paga mais dividendos, BPAC11 ou VALE3?

Pelos dados mais recentes, VALE3 leva vantagem em Dividend Yield (BPAC11: 2,46%; VALE3: 8,48%).

Qual está mais barata pelo P/L, BPAC11 ou VALE3?

Pelos dados mais recentes, BPAC11 leva vantagem em P/L (BPAC11: 12,28; VALE3: 134,13).

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