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NCRI11

NCRI11 FII - NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII

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Raio-X do NCRI11

Dados oficiais dos informes que o administrador do fundo entrega à CVM. Último informe mensal: 09/2026.

Nome na CVM
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
CNPJ
40.041.603/0001-56
Segmento
Outros
Gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores Em Geral
Em funcionamento desde
31/05/2022
Prazo de duração
Indeterminado
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.

Evolução mês a mês

Os números de cada mês

Tamanho do fundo e quanto a cota rendeu em cada mês, segundo o informe mensal.

Mês de referência 10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026 04/2026 05/2026 06/2026 07/2026 08/2026 Mais recente 09/2026
Nº de cotistas 1.2081.2181.2701.2901.3181.3101.3061.3171.3471.3491.3571.372
Cotas emitidas 3.949.9993.949.9993.949.9993.949.9993.949.9993.949.9993.949.9993.949.9993.949.9993.949.9993.949.9993.949.999
Ativo total R$ 39,47 miR$ 39,52 miR$ 39,55 miR$ 39,64 miR$ 39,69 miR$ 39,74 miR$ 39,83 miR$ 39,84 miR$ 39,60 miR$ 39,60 miR$ 39,77 miR$ 39,66 mi
Patrimônio líquido R$ 39,41 miR$ 39,46 miR$ 39,49 miR$ 39,58 miR$ 39,63 miR$ 39,67 miR$ 39,76 miR$ 39,77 miR$ 39,55 miR$ 39,54 miR$ 39,71 miR$ 39,60 mi
Valor patrim. da cota R$ 9,98R$ 9,99R$ 10,00R$ 10,02R$ 10,03R$ 10,04R$ 10,07R$ 10,07R$ 10,01R$ 10,01R$ 10,05R$ 10,02
Rentab. efetiva 0,32%0,14%0,07%0,22%0,15%0,09%0,23%0,03%-0,57%-0,02%0,44%-0,28%
Rentab. patrimonial 0,32%0,14%0,07%0,22%0,15%0,09%0,23%0,03%-0,57%-0,02%0,44%-0,28%
Taxa de ADM 0,136%0,113%0,130%0,124%0,107%0,130%0,119%0,119%0,125%0,137%0,124%0,129%

DY do mês = rendimento do mês ÷ valor patrimonial da cota (não usa a cotação na bolsa). Rentabilidade efetiva = rendimento + variação do valor patrimonial. Taxa de administração = despesa do mês ÷ patrimônio.

Indicadores financeiros

Patrimônio, rendimento e negociação de NCRI11. Toque em para ver o que cada um significa.

P/VP
—
 
Dividend Yield
14,81%
Últimos 12 meses
Patrimônio líquido
R$ 39,60 mi
Informe de 09/2026
Cotistas
1.372
+14,5% em 12 meses

Patrimônio e cotas

Valor patrimonial da cota R$ 10,02
Ativo total R$ 39,66 mi
Cotas emitidas 3.949.999
Valor de mercado R$ 33,06 mi

Negociação

Volume (2 meses) —
Último rendimento R$ 0,06

Último mês informado (09/2026)

Rentabilidade efetiva -0,28%
Rentabilidade patrimonial -0,28%
Taxa de administração 0,129%

Preço-teto de Bazin

O preço máximo a pagar pela cota de NCRI11 para receber um rendimento mínimo, com base nos proventos dos últimos 12 meses.

Preço-teto
R$ 20,67
Cotação atual: R$ 8,37 · margem de 146,9%
Abaixo do preço-teto
Rendimento mínimo exigido
Proventos (12 meses)
R$ 1,24 por cota
Dividend yield atual
14,81%
Fórmula
Proventos 12m ÷ 6%
Para que serve

O método foi criado por Décio Bazin, no livro Faça Fortuna com Ações, para quem investe pensando em renda. A regra é simples: só vale comprar se o ativo pagar pelo menos 6% ao ano sobre o preço pago. O preço-teto é o valor máximo da cota que ainda garante esse rendimento.

Para FIIs, ele ajuda a responder: "até quanto posso pagar por esta cota e ainda receber a renda que eu quero?" Se a cotação está abaixo do teto, o rendimento sobre o preço pago fica acima do mínimo escolhido. Se está acima, você estaria pagando caro para a renda que o fundo entrega hoje.

Cuidados: o cálculo usa os proventos passados, que podem cair (vacância, inadimplência, juros dos CRIs) ou vir inflados por um pagamento extraordinário. Ele também não considera crescimento nem a qualidade dos imóveis. Os 6% foram pensados para outra época de juros: com a Selic alta, muitos investidores de FIIs exigem 8% ou mais, por isso você pode trocar o rendimento mínimo acima.

Use junto com P/VP, vacância e o histórico de proventos. Não é recomendação de compra ou venda.

O que o NCRI11 possui

Onde o dinheiro dos cotistas está aplicado, segundo os informes entregues à CVM.

Onde o dinheiro está investido?

Total investido de R$ 39,00 mi em 09/2026.

CRI e CRA 100,0% R$ 39,00 mi

Fora desse total, o fundo tem R$ 652 mil em caixa e aplicações de liquidez (renda fixa).

De onde vem o rendimento do NCRI11

A cada 3 meses, o fundo informa quanto ganhou e gastou. O dinheiro que sobra pode ser pago aos cotistas como rendimento: comparar a sobra com o que foi pago mostra se o rendimento se sustenta.

No 2º trimestre de 2026, o fundo gerou R$ 0,36 por cota e pagou R$ 0,34 por cota em rendimentos: distribuiu praticamente tudo o que gerou.

Gerado x pago por cota

A conta de cada trimestre

Valores em R$ 3º tri/244º tri/241º tri/252º tri/253º tri/254º tri/251º tri/262º tri/26
Ganho com CRIs e outros títulos Juros de CRIs, cotas de outros FIIs, LCIs e similares R$ 1,30 miR$ 2,63 miR$ 1,24 miR$ 1,30 miR$ 1,33 miR$ 1,16 miR$ 1,20 miR$ 1,48 mi
Rendimento do dinheiro em caixa Aplicações de renda fixa que o fundo mantém para emergências e pagamentos R$ 51 milR$ 53 milR$ 58 milR$ 157 milR$ 108 milR$ 148 milR$ 181 milR$ 193 mil
− Taxas e despesas do fundo Taxa de administração, gestão, auditoria, impostos e outras R$ 184 milR$ 1,53 miR$ 47 milR$ 35 milR$ 332 milR$ 234 milR$ 214 milR$ 235 mil
= Sobra do trimestre O que restou depois das despesas: é daqui que saem os rendimentos R$ 1,16 miR$ 1,15 miR$ 1,25 miR$ 1,42 miR$ 1,10 miR$ 1,07 miR$ 1,17 miR$ 1,44 mi
Sobra por cota Sobra do trimestre dividida pelo número de cotas R$ 0,29R$ 0,29R$ 0,32R$ 0,36R$ 0,28R$ 0,27R$ 0,30R$ 0,36
Rendimento pago por cota Soma dos rendimentos anunciados nos 3 meses do trimestre R$ 0,30R$ 0,30R$ 0,30R$ 0,33R$ 0,31R$ 0,30R$ 0,30R$ 0,34

Valores em regime de caixa, ou seja, o dinheiro que de fato entrou e saiu. Por lei, o fundo precisa distribuir ao menos 95% da sobra de cada semestre, por isso a sobra de um trimestre às vezes é paga no seguinte.

Histórico de proventos

DY 12M
14,81%
Proventos 12M
R$ 1,24
Por cota, pela data com. 2026 até hoje.
Proventos por cota por ano
Último pagamento
R$ 0,06
15/10/2026 · há 3 dias
Média anual (4 anos completos)
R$ 0,77 por cota
Simulador de Proventos Veja quanto você receberia no total se tivesse:
cotas de NCRI11

Resumo

NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII acumula uma baixa de 0,95% nos últimos 12 meses, quando o papel estava cotado a R$ 8,45. Neste ano, o ativo iniciou as negociações a R$ 9,05 e hoje está em R$ 8,37 (-7,51%). Entre os ativos comparáveis da mesma classe estão ISNT11, FNOR11, KNIP11.

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A
Ativo intangível:
• Registro no balanço patrimonial que representa bens e direitos não físicos de uma empresa, como ágio em aquisições (goodwill), licenças de marcas, software e concessões.
Ativo total:
• Indicador no balanço patrimonial que reflete a soma de todos os bens e direitos da empresa, como caixa, contas a receber e estoques. Em bancos, inclui valores mobiliários, créditos e arrendamentos.
B
Balanço Patrimonial:
• Relatório contábil que resume a situação financeira de uma empresa, apresentando ativos, passivos e patrimônio líquido na data de encerramento.
Buy and Hold:
• Estratégia de investimento de longo prazo baseada em manter uma carteira de ativos de forma consistente e paciente, independentemente de oscilações do mercado. Desenvolvida por Benjamin Graham, pai do "value investing", e seguida por Warren Buffett, um dos mais bem-sucedidos investidores de todos os tempos, que considera que "mais vale comprar boas empresas a preços ruins do que comprar empresas ruins a preços bons".
C
Caixa e aplicações financeiras:
• Itens no ativo do balanço que mostram o dinheiro disponível em caixa, contas bancárias e investimentos líquidos de curto prazo.
Caixa líquido financiamento:
• Subtotal no fluxo de caixa que reflete recursos captados ou pagos relacionados a acionistas ou credores.
Caixa líquido investimento:
• Subtotal no fluxo de caixa que registra valores usados ou recebidos em transações de investimentos, como compra e venda de ativos.
Caixa líquido operacional:
• Subtotal no fluxo de caixa que detalha os recursos gerados pelas operações principais da empresa, incluindo alterações no capital de giro.
Capital dos acionistas:
• Também conhecido como patrimônio líquido, refere-se à parcela da empresa pertencente aos acionistas após deduzir os passivos.
Contas a receber de clientes:
• Conta do ativo que mostra o valor de vendas a prazo pendentes de pagamento, já ajustadas para inadimplências esperadas.
Custos:
• Despesas diretamente ligadas à produção de bens ou prestação de serviços, distintas de despesas administrativas ou comerciais.
CEX (Centralized Exchange):
• Plataforma centralizada para a compra, venda e troca de criptomoedas, operada por uma organização que facilita transações e guarda os ativos dos usuários.
D
Demonstração de Resultados do Exercício (DRE):
• Relatório financeiro que exibe o desempenho da empresa em um período específico, detalhando receitas, custos, despesas e o lucro líquido.
DEX (Decentralized Exchange):
• Plataforma de troca de criptomoedas que opera de forma descentralizada, sem intermediários centralizados, permitindo transações peer-to-peer diretamente entre os usuários.
Depósito de clientes:
• Soma de valores mantidos pelos clientes em contas à vista, poupança ou aplicações a prazo.
Depósitos a prazo:
• Montante investido por clientes em aplicações financeiras, como CDBs e RDBs, registrado no passivo da instituição.
Depósitos de poupança:
• Valores depositados por clientes em cadernetas de poupança, registrados no passivo de instituições financeiras.
Depósitos à vista:
• Quantias mantidas por clientes em contas correntes, registradas no passivo de instituições financeiras.
Despesas:
• Gastos operacionais relacionados à administração e vendas, diferentes de custos, que envolvem produção e prestação de serviços.
Dividend Yield:
• Indicador que mede o retorno percentual gerado por dividendos em relação ao preço das ações.
Dívida líquida:
• Saldo da dívida total de uma empresa, subtraído do valor disponível em caixa e aplicações financeiras.
Dívida subordinada:
• Empréstimos com prioridade menor em caso de falência, geralmente usados por bancos para fortalecer índices regulatórios e que oferecem maior remuneração devido ao risco mais elevado.
E
Ebit:
• Lucro antes de juros e impostos, também chamado de Lajir em português. Mede o resultado operacional da empresa.
Ebitda:
• Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido como Lajida. Representa a geração de caixa operacional da empresa.
Endividamento:
• Proporção entre o passivo total e o patrimônio líquido, indicando o quanto a empresa depende de recursos de terceiros.
Enterprise Value (EV):
• Também chamado de Valor de Empresa, é a soma do valor de mercado das ações e da dívida líquida.
Estoques:
• Valor dos produtos disponíveis para comercialização, registrado no ativo do balanço patrimonial.
F
Firm Value (FV):
• Outro termo para se referir ao Valor de Empresa.
G
Ganho com operação de crédito e tesouraria:
• Margem financeira bruta gerada por bancos através de juros sobre empréstimos e aplicações financeiras, antes das perdas com inadimplência.
Ganhos x perdas da empresa:
• Refere-se à Demonstração de Resultados do Exercício (DRE), que apresenta receitas, custos, despesas e lucro líquido em um período.
L
LCA:
• Letra de Crédito do Agronegócio, aplicação financeira de renda fixa isenta de IR, destinada ao financiamento do setor agrícola.
LCI:
• Letra de Crédito Imobiliário, aplicação de renda fixa isenta de IR, voltada ao financiamento do mercado imobiliário.
Lajida:
• Outro termo para Ebitda.
Lajir:
• Outro termo para lucro/prejuízo operacional.
Liquidez corrente:
• Índice que avalia a capacidade de uma empresa pagar compromissos de curto prazo, dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes.
Lucro líquido:
• Resultado final da empresa após deduzir custos, despesas e tributos, utilizado como base para distribuição de dividendos.
Lucro/prejuízo operacional:
• Resultado gerado pelas operações principais da empresa, excluindo receitas financeiras, despesas financeiras e impostos.
M
Margem Ebit:
• Indicador da relação entre o lucro operacional e a receita líquida.
Margem Ebitda:
• Percentual que compara o Ebitda com a receita líquida, medindo a rentabilidade operacional.
Margem Operacional:
• Razão entre o lucro operacional e a receita líquida, expressando eficiência operacional.
Margem líquida:
• Percentual do lucro líquido em relação à receita líquida, indicando a rentabilidade final.
P
P/L:
• Indicador que relaciona o preço de mercado da empresa com seu lucro, medindo o tempo de retorno esperado do investimento.
P/VPA:
• Indicador que compara o valor de mercado da empresa com seu patrimônio líquido contábil.
Passivo total:
• Total de obrigações financeiras da empresa, incluindo salários, tributos, fornecedores e dívidas.
Patrimônio líquido:
• Parcela do balanço patrimonial que representa os recursos próprios dos acionistas, após dedução dos passivos.
Preço/Lucro (P/L):
• Múltiplo que avalia o tempo de retorno do investimento com base no lucro da empresa.
Preço/Valor patrimonial:
• Métrica que compara o preço de mercado da empresa com seu valor contábil.
Provisões técnicas:
• Reservas financeiras de seguradoras destinadas ao cumprimento de obrigações com segurados.
R
ROE:
• Retorno sobre o Patrimônio Líquido, indicador de rentabilidade que mede a eficiência do capital investido pelos acionistas.
Receita líquida:
• Renda gerada pela empresa após dedução de tributos e descontos sobre vendas.
Receitas e despesas com juros:
• Saldo líquido das operações financeiras, considerando receitas e despesas relacionadas a juros e variações cambiais.
Resultado da intermediação financeira:
• Margem líquida gerada por bancos com intermediação financeira, após custos de captação e perdas com inadimplência.
Resultado financeiro:
• Saldo entre receitas financeiras, despesas financeiras e variações cambiais sobre ativos e passivos.
Retorno com dividendos:
• Indicador da rentabilidade percentual gerada por dividendos em relação ao preço da ação.
Retorno sobre o Patrimônio Líquido:
• Indicador que mede a eficiência da empresa em gerar lucro em relação ao patrimônio líquido.
S
Saúde financeira:
• Indicador da situação financeira da empresa, geralmente avaliado pelo Balanço Patrimonial.
Sinistralidade:
• Proporção entre sinistros pagos e prêmios recebidos por seguradoras, com índices menores indicando maior eficiência.
V
Valor de Empresa:
• Soma do valor de mercado das ações da empresa com sua dívida líquida, usado para avaliar o valor total do negócio.
Valor de mercado:
• Cálculo do valor total de uma empresa multiplicando o preço de suas ações pelo número de ações emitidas.
Valor patrimonial por ação (VPA):
• Relação entre o patrimônio líquido da empresa e o número de ações emitidas, indicando o valor contábil por ação.
Volatilidade:
• Medida da variação dos preços de um ativo financeiro em um determinado período, indicando o nível de risco associado.
Value Investing:
• Estratégia de investimento baseada na compra de ativos subavaliados em relação ao seu valor intrínseco, com objetivo de obter ganhos futuros quando o mercado se ajustar ao valor real.
Y
Yield:
• Retorno percentual obtido sobre um investimento, como juros ou dividendos recebidos em relação ao valor investido. Por exemplo, um Dividend Yield (DY) de 12% significa que, para cada R$ 100 investidos em uma ação, você receberá R$ 12 anuais em dividendos.

Outras ações similares

ISNT11
ISNT11
ITAU ISENTO MARCO 28 FICFIF EM INFRAESTRUTURA RFRL
R$ 1.161,10
▼ 0,08%
FNOR11
FNOR11
FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE CLOSED FUND
R$ 0,45
▲ 0,00%
KNCR11
KNCR11
FII KINEA RICI
R$ 105,63
▲ 0,53%

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TRXF TRXF11
TRXF11
Renda urbana
Cotação
R$ 71,53
▼ 0,70%
DY (12M)
16,21%
P/VP
0,74
Patrim. líquido
R$ 6.07 B
Volume (dia)
R$ 376.26 mil
MXRF MXRF11
MXRF11
Papel
Cotação
R$ 9,34
▼ 0,21%
DY (12M)
13,67%
P/VP
1,01
Patrim. líquido
R$ 5.26 B
Volume (dia)
R$ 2.17 M
RBRX RBRX11
RBRX11
Híbrido e outros
Cotação
R$ 7,64
▼ 0,26%
DY (12M)
13,75%
P/VP
0,84
Patrim. líquido
R$ 1.35 B
Volume (dia)
R$ 271.80 mil
BTLG BTLG11
BTLG11
Logística
Cotação
R$ 102,50
▼ 1,05%
DY (12M)
9,11%
P/VP
0,98
Patrim. líquido
R$ 7.57 B
Volume (dia)
R$ 225.31 mil
KNIP KNIP11
KNIP11
Papel
Cotação
R$ 92,72
▼ 0,67%
DY (12M)
10,64%
P/VP
1,01
Patrim. líquido
R$ 7.46 B
Volume (dia)
R$ 128.11 mil
HGLG HGLG11
HGLG11
Logística
Cotação
R$ 155,47
▼ 0,75%
DY (12M)
8,53%
P/VP
0,94
Patrim. líquido
R$ 7.57 B
Volume (dia)
R$ 110.64 mil
BTCI BTCI11
BTCI11
Papel
Cotação
R$ 9,04
▼ 0,55%
DY (12M)
12,86%
P/VP
0,89
Patrim. líquido
R$ 1.01 B
Volume (dia)
R$ 269.84 mil
XPML XPML11
XPML11
Shoppings
Cotação
R$ 105,97
▼ 1,36%
DY (12M)
10,29%
P/VP
0,97
Patrim. líquido
R$ 7.05 B
Volume (dia)
R$ 160.08 mil
KNSC KNSC11
KNSC11
Papel
Cotação
R$ 9,16
▲ 0,11%
DY (12M)
12,26%
P/VP
1,04
Patrim. líquido
R$ 1.79 B
Volume (dia)
R$ 478.25 mil
JSAF JSAF11
JSAF11
Papel
Cotação
R$ 7,41
▼ 1,07%
DY (12M)
12,67%
P/VP
0,85
Patrim. líquido
R$ 686.76 M
Volume (dia)
R$ 332.86 mil

Perguntas Frequentes (FAQ) - NCRI11

Quanto o FII NCRI11 pagou de rendimentos nos últimos 12 meses?

O FII NCRI11 pagou um total de aproximadamente R$ 1,24 por cota em proventos (rendimentos e amortizações) nos últimos 12 meses. Veja o detalhamento completo na seção de "Histórico de proventos" nesta página.

Qual o preço justo da cota do FII NCRI11?

Calculamos o valor intrínseco do NCRI11 utilizando o modelo de Gordon e o preço-teto de Bazin. Veja os resultados detalhados nas seções acima para auxiliar em sua análise fundamentalista.

O FII NCRI11 é bom para renda mensal?

O FII NCRI11 pagou R$ 1,24 por cota em proventos (rendimentos e amortizações) nos últimos 12 meses, o que equivale a um Dividend Yield de 14,81% sobre a cotação atual. Houve pagamento em 12 dos últimos 12 meses (pagamentos mensais regulares). Você pode conferir as datas e valores no calendário de dividendos de NCRI11.

Como comprar cotas do FII NCRI11?

Para comprar cotas do FII NCRI11, você precisa abrir conta em uma corretora de valores autorizada pela B3 e realizar a ordem de compra através do Home Broker utilizando o ticker NCRI11.

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