Escolha um ou mais FIIs para comparar com HCST11: preço, renda, custo, imóveis, inquilinos e carteira, lado a lado.
Selecione para comparar (máx. 5):
Valor Intrínseco de Graham
Calculando valores intrínsecos...
Valor Justo (Clássico)
Valor Calculado
—
—
Posição do Preço
Atual
SubvalorizadoSobrevalorizado
Sobre esta metodologia
♦ Ideal para Empresas Maduras
Esta abordagem foca na solidez patrimonial e capacidade de geração de lucros estáveis, ideal para empresas consolidadas no mercado.
Lucro por Ação (LPA): Mede a rentabilidade atual do negócio. Empresas maduras devem apresentar lucros consistentes e previsíveis.
Valor Patrimonial por Ação (VPA): Representa o patrimônio líquido da empresa dividido pelo número de ações. Indica quanto vale o "patrimônio sólido" por trás de cada ação.
A metodologia busca o equilíbrio entre rentabilidade (LPA) e solidez patrimonial (VPA), priorizando empresas com fundamentos sólidos.
Ideal para avaliar bancos, utilities (energia, saneamento), empresas tradicionais e setores com fluxo de caixa estável e previsível.
Valor Intrínseco (Crescimento)
Valor Calculado
—
—
Posição do Preço
Atual
SubvalorizadoSobrevalorizado
Sobre esta metodologia
♦ Ideal para Empresas em Crescimento
Esta abordagem considera o potencial de expansão da empresa, analisando sua capacidade de gerar lucros crescentes ao longo do tempo, utilizando os indicadores a seguir.
Lucro por Ação (LPA): Representa quanto a empresa lucra para cada ação. Quanto maior, mais rentável é o negócio.
Taxa de Crescimento: Indica o ritmo de expansão dos lucros. Empresas com crescimento consistente tendem a valer mais.
Taxa Selic: Funciona como referência de custo de oportunidade. Quanto menor a Selic, mais atrativas ficam as ações de crescimento.
Ideal para avaliar empresas de tecnologia, empresas em plena expansão e setores emergentes com histórico de crescimento robusto.
Qual metodologia usar?
Clique em "Sobre esta metodologia" acima para entender qual algoritmo se aplica melhor a esse ativo e como interpretar os resultados. O Valor de Graham é uma ferramenta para análise fundamentalista, não uma regra infalível; outros indicadores também devem ser considerados.
Raio-X do HCST11
Dados oficiais dos informes que o administrador do fundo entrega à CVM. Último informe mensal: 09/2026.
Nome na CVM
FII HECTARE STUDENT HOUSING
CNPJ
31.152.015/0001-07
Segmento
Multicategoria
Gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores Em Geral
Em funcionamento desde
30/08/2019
Prazo de duração
Indeterminado
Administrador
VÓRTX DTVM LTDA
Evolução mês a mês
Os números de cada mês
Tamanho do fundo e quanto a cota rendeu em cada mês, segundo o informe mensal.
Mês de referência
10/2025
11/2025
12/2025
01/2026
02/2026
03/2026
04/2026
05/2026
06/2026
07/2026
08/2026
Mais recente 09/2026
Nº de cotistas
60
55
55
54
62
63
58
57
67
66
66
65
Cotas emitidas
870.918
870.918
870.918
870.918
870.918
870.918
870.918
870.918
870.918
870.918
870.918
870.918
Ativo total
R$ 52,74 mi
R$ 52,71 mi
R$ 52,68 mi
R$ 57,25 mi
R$ 58,08 mi
R$ 57,91 mi
R$ 57,82 mi
R$ 57,72 mi
R$ 58,92 mi
R$ 58,83 mi
R$ 58,73 mi
R$ 58,65 mi
Patrimônio líquido
R$ 52,35 mi
R$ 52,32 mi
R$ 52,28 mi
R$ 56,80 mi
R$ 52,13 mi
R$ 51,18 mi
R$ 51,02 mi
R$ 50,37 mi
R$ 50,20 mi
R$ 50,03 mi
R$ 49,85 mi
R$ 49,69 mi
Valor patrim. da cota
R$ 60,11
R$ 60,07
R$ 60,03
R$ 65,22
R$ 59,85
R$ 58,76
R$ 58,58
R$ 57,83
R$ 57,64
R$ 57,44
R$ 57,24
R$ 57,05
Rentab. efetiva
3,56%
-0,07%
-0,07%
-0,07%
-8,23%
-1,82%
-0,30%
-1,29%
-0,33%
-0,35%
-0,34%
-0,33%
Rentab. patrimonial
3,56%
-0,07%
-0,07%
-0,07%
-8,23%
-1,82%
-0,30%
-1,29%
-0,33%
-0,35%
-0,34%
-0,33%
Taxa de ADM
0,048%
0,048%
0,048%
0,088%
0,050%
0,051%
0,051%
0,052%
0,052%
0,050%
0,052%
0,053%
DY do mês = rendimento do mês ÷ valor patrimonial da cota (não usa a cotação na bolsa). Rentabilidade efetiva = rendimento + variação do valor patrimonial. Taxa de administração = despesa do mês ÷ patrimônio.
Indicadores financeiros
Patrimônio, rendimento e negociação de HCST11. Toque em para ver o que cada um significa.
P/VP
—
Preço/Valor Patrimonial: compara a cotação com o patrimônio do fundo por cota. Abaixo de 1, a cota negocia por menos que o valor dos ativos do fundo.
Dividend Yield
—
Últimos 12 meses
Dividend Yield: rendimentos pagos por cota nos últimos 12 meses divididos pela cotação atual (mesmo cálculo do histórico de proventos, mais abaixo).
Patrimônio líquido
R$ 49,69 mi
Informe de 09/2026
Patrimônio Líquido: valor de todos os ativos do fundo (imóveis, títulos, caixa) menos as obrigações.
Cotistas
65
-100,0% em 12 meses
Número de cotistas informado pelo administrador à CVM. Quanto mais cotistas, mais pulverizado o fundo e, em geral, maior a liquidez.
Patrimônio e cotas
Valor patrimonial da cotaR$ 57,05
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas: quanto vale cada cota pelos ativos do fundo.
Ativo totalR$ 58,65 mi
Soma de tudo o que o fundo tem (imóveis, títulos, caixa e valores a receber), antes de descontar as obrigações.
Cotas emitidas870.918
Quantidade de cotas do fundo em circulação.
Valor de mercadoR$ 27,26 mi
Cotação atual multiplicada pelo número de cotas: quanto o mercado paga pelo fundo inteiro.
Negociação
Volume (2 meses)—
Volume financeiro médio negociado por dia nos últimos dois meses. Indica a facilidade de comprar e vender a cota.
Último mês informado (09/2026)
Dividend yield do mês0,00%
Rendimento do mês dividido pelo valor patrimonial da cota (não pela cotação), como informado à CVM.
Rentabilidade efetiva-0,33%
Rendimento do mês somado à variação do valor patrimonial da cota.
Rentabilidade patrimonial-0,33%
Variação do valor patrimonial da cota no mês (reavaliação de imóveis, marcação de títulos...).
Taxa de administração0,053%
Despesa com taxa de administração no mês, como porcentagem do patrimônio do fundo.
Imóveis (2T2026)
Quantidade80
Número de imóveis informados no último informe trimestral.
Área dos imóveis de renda80 m²
Soma da área dos imóveis alugados ou disponíveis para locação.
Vacância física0,0%
Porcentagem da área dos imóveis de renda que está vaga, ponderada pelo tamanho de cada imóvel.
Bancos e seguradoras têm balanço diferente das demais empresas: indicadores como EBIT, EV, margens e liquidez corrente não se aplicam e por isso não são exibidos.
Valor Intrínseco de Gordon
Calculando preço justo de Gordon...
Gordon Conservador
Preço Justo
—
Atual: —
Diferença:—
—
Parâmetros
Dividendos (12m):—
Taxa de Desconto:—
IPCA:—
Posição do Preço
Atual
BaratoCaro
Gordon Ajustado (com IR)
Valor Intrínseco
—
Atual: —
Diferença:—
—
Parâmetros
Renda Mensal Média:—
Yield Anual:—
IPCA:—
Posição do Preço
Atual
BaratoCaro
Sobre os Modelos de Gordon
♦ Duas Abordagens de Valuation
O Modelo de Gordon calcula o valor justo de FIIs baseado nos dividendos distribuídos. Apresentamos duas versões:
Gordon Conservador: Usa taxa de desconto de (IPCA + 2,5%) - 1%, com premissas mais otimistas sobre o crescimento do FII.
Gordon Ajustado: Considera IPCA + uma porcentagem adequada de prêmio de risco, ajustado pela alíquota de IR sobre os pagamentos. Mais realista e conservador, reflete melhor os riscos da maioria dos FIIs.
♦ Alguns dos dados que são considerados para o cálculo são:
Dividendos (12m): Soma de todos os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Base de cálculo comum a ambos os modelos.
Renda Mensal Média: Dividendos ÷ 12. Útil para planejamento de renda passiva.
Yield Anual: (Renda Mensal / Preço) × 12 × 100. Mostra o retorno anual em porcentagem.
IPCA: Taxa de inflação anual (desvalorização da moeda).
Upside/Downside: Percentual de diferença entre valor calculado e preço atual. Positivo = oportunidade de compra. Negativo = sobrevalorização.
Aplicação: Use o Gordon Conservador ou Ajustado de acordo com sua análise. Combine com outros indicadores financeiros para avaliar adequadamente o potencial de crescimento.
O que o HCST11 possui
Onde o dinheiro dos cotistas está aplicado, segundo os informes entregues à CVM.
Onde o dinheiro está investido?
Total investido de R$ 57,24 mi em 09/2026.
Imóveis66,0% R$ 37,78 mi
Participações em empresas (SPEs)34,0% R$ 19,46 mi
Total investidoR$ 57,24 mi
Fora desse total, o fundo tem R$ 986 mil em caixa e aplicações de liquidez (renda fixa).
Imóveis
Informe trimestral de 2T2026, ordenados pela participação na receita do fundo.
Imóveis
80
Área dos imóveis de renda
80 m²
Vacância física
0,0%
média ponderada pela área
116 738Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1013, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 758Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3003, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116785Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4015, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116789Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5004, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116782Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4012, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116778Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4008, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 730Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1005, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116771Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4001, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116770Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3015, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116809Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6010, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116802Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6003, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116762Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3007, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116769Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3014, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116827Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7013, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116784Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4014, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 752Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2012, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116790Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5005, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116796Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5011, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116828Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7014, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116799Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5014, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 731Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1006, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116779Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4009, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116804Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6005, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116763Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3008, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 748Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2008, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116777Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4007, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 740Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1015, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116813Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6014, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116803Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6004, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 741Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2001, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116820Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7006, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116767Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3012, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116761Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3006, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 732Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1007, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116819Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7005, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116825Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7011, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 751Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2011, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 754Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2014, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116780Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4010, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116806Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6007, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116818Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7004, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 750Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2010, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116787Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5002, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 747Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2007, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116776Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4006, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116811Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6012, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 746Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2006, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 739Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1014, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 749Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2009, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 736Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1011, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116768Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3013, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 745Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2005, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 755Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2015, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116807Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6008, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 759Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3004, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116805Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6006, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116783Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4013, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 735Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1010, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116814Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6015, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 728Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1003, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116824Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7010, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116781Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4011, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 737Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1012, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116764Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3009, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 729Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1004, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 757Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3002, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 742Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2002, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116775Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4005, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116826Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7012, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 734Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1009, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116795Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5010, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 743Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2003, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 744Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2004, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116829Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7015, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116812Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6013, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116810Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6011, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116793Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5008, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 760Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3005, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 753Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2013, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
116 733Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1008, Pinheiros, São Paulo-SP
1
0,0%
0,0%
—
Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar. Vacância e inadimplência só se aplicam a imóveis de renda; imóveis para venda (estoque ou em construção) aparecem com "—". Abaixo do % da receita, a receita estimada por mês: o % informado aplicado à receita total do fundo no mesmo trimestre (R$ 17 mil), dividida por 3.
Contratos de locação
Características informadas pelo administrador (prazos, reajuste, garantias).
1 imóvel sem características contratuais que destoem dos demais: nada de diferente a destacar nos contratos.
De onde vem o rendimento do HCST11
A cada 3 meses, o fundo informa quanto ganhou e gastou. O dinheiro que sobra pode ser pago aos cotistas como rendimento: comparar a sobra com o que foi pago mostra se o rendimento se sustenta.
No 2º trimestre de 2026, o fundo gerou R$ -0,90 por cota.
A conta de cada trimestre
Valores em R$
3º tri/24
4º tri/24
1º tri/25
2º tri/25
3º tri/25
4º tri/25
1º tri/26
2º tri/26
Ganho com imóveis Aluguéis e vendas de imóveis, já descontados os custos dos próprios imóveis
—
R$ -13 mil
—
R$ -7 mil
—
—
R$ -5,12 mi
R$ -702 mil
Rendimento do dinheiro em caixa Aplicações de renda fixa que o fundo mantém para emergências e pagamentos
—
R$ 2 mil
R$ 37 mil
R$ 55 mil
R$ 16 mil
R$ 2 mil
R$ 10 mil
R$ 17 mil
− Taxas e despesas do fundo Taxa de administração, gestão, auditoria, impostos e outras
R$ 26 mil
R$ 152 mil
R$ 193 mil
R$ 165 mil
R$ 86 mil
R$ 98 mil
R$ 473 mil
R$ 103 mil
= Sobra do trimestre O que restou depois das despesas: é daqui que saem os rendimentos
R$ -26 mil
R$ -163 mil
R$ -156 mil
R$ -117 mil
R$ -71 mil
R$ -97 mil
R$ -5,59 mi
R$ -788 mil
Sobra por cota Sobra do trimestre dividida pelo número de cotas
R$ -0,05
R$ -0,31
R$ -0,29
R$ -0,22
R$ -0,08
R$ -0,11
R$ -6,41
R$ -0,90
Valores em regime de caixa, ou seja, o dinheiro que de fato entrou e saiu. Por lei, o fundo precisa distribuir ao menos 95% da sobra de cada semestre, por isso a sobra de um trimestre às vezes é paga no seguinte.
Checklist: Buy and Hold
Este checklist ajuda a avaliar se uma ação é uma boa opção de investimento de longo prazo.
Ela é composta por itens que devem ser avaliados positivamente para que a ação seja considerada uma boa opção, seguindo a estratégia Buy and Hold.
Checklist: Traders
Este checklist ajuda a avaliar se uma ação é uma boa opção para operações de curto prazo.
Ela é composta por itens que devem ser avaliados positivamente para que a ação seja considerada uma boa opção, seguindo estratégias de trading, como swing trade e day trade.
Histórico de proventos
Simulador de ProventosVeja quanto você receberia no total se tivesse:
cotas de HCST11
Resumo
HECTARE DESENV STUDENT HOUSING - FII acumula uma baixa de 55,60% nos últimos 12 meses, quando o papel estava cotado a R$ 70,50. Neste ano, o ativo iniciou as negociações a R$ 45,86 e hoje está em R$ 31,30 (-31,75%). Entre os ativos comparáveis da mesma classe estão ISNT11, KNIP11, KNCR11.
Comunicados e Relatórios
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A
Ativo intangível:
• Registro no balanço patrimonial que representa bens e direitos não físicos de uma empresa, como ágio em aquisições (goodwill), licenças de marcas, software e concessões.
Ativo total:
• Indicador no balanço patrimonial que reflete a soma de todos os bens e direitos da empresa, como caixa, contas a receber e estoques. Em bancos, inclui valores mobiliários, créditos e arrendamentos.
B
Balanço Patrimonial:
• Relatório contábil que resume a situação financeira de uma empresa, apresentando ativos, passivos e patrimônio líquido na data de encerramento.
Buy and Hold:
• Estratégia de investimento de longo prazo baseada em manter uma carteira de ativos de forma consistente e paciente, independentemente de oscilações do mercado. Desenvolvida por Benjamin Graham, pai do "value investing", e seguida por Warren Buffett, um dos mais bem-sucedidos investidores de todos os tempos, que considera que "mais vale comprar boas empresas a preços ruins do que comprar empresas ruins a preços bons".
C
Caixa e aplicações financeiras:
• Itens no ativo do balanço que mostram o dinheiro disponível em caixa, contas bancárias e investimentos líquidos de curto prazo.
Caixa líquido financiamento:
• Subtotal no fluxo de caixa que reflete recursos captados ou pagos relacionados a acionistas ou credores.
Caixa líquido investimento:
• Subtotal no fluxo de caixa que registra valores usados ou recebidos em transações de investimentos, como compra e venda de ativos.
Caixa líquido operacional:
• Subtotal no fluxo de caixa que detalha os recursos gerados pelas operações principais da empresa, incluindo alterações no capital de giro.
Capital dos acionistas:
• Também conhecido como patrimônio líquido, refere-se à parcela da empresa pertencente aos acionistas após deduzir os passivos.
Contas a receber de clientes:
• Conta do ativo que mostra o valor de vendas a prazo pendentes de pagamento, já ajustadas para inadimplências esperadas.
Custos:
• Despesas diretamente ligadas à produção de bens ou prestação de serviços, distintas de despesas administrativas ou comerciais.
CEX (Centralized Exchange):
• Plataforma centralizada para a compra, venda e troca de criptomoedas, operada por uma organização que facilita transações e guarda os ativos dos usuários.
D
Demonstração de Resultados do Exercício (DRE):
• Relatório financeiro que exibe o desempenho da empresa em um período específico, detalhando receitas, custos, despesas e o lucro líquido.
DEX (Decentralized Exchange):
• Plataforma de troca de criptomoedas que opera de forma descentralizada, sem intermediários centralizados, permitindo transações peer-to-peer diretamente entre os usuários.
Depósito de clientes:
• Soma de valores mantidos pelos clientes em contas à vista, poupança ou aplicações a prazo.
Depósitos a prazo:
• Montante investido por clientes em aplicações financeiras, como CDBs e RDBs, registrado no passivo da instituição.
Depósitos de poupança:
• Valores depositados por clientes em cadernetas de poupança, registrados no passivo de instituições financeiras.
Depósitos à vista:
• Quantias mantidas por clientes em contas correntes, registradas no passivo de instituições financeiras.
Despesas:
• Gastos operacionais relacionados à administração e vendas, diferentes de custos, que envolvem produção e prestação de serviços.
Dividend Yield:
• Indicador que mede o retorno percentual gerado por dividendos em relação ao preço das ações.
Dívida líquida:
• Saldo da dívida total de uma empresa, subtraído do valor disponível em caixa e aplicações financeiras.
Dívida subordinada:
• Empréstimos com prioridade menor em caso de falência, geralmente usados por bancos para fortalecer índices regulatórios e que oferecem maior remuneração devido ao risco mais elevado.
E
Ebit:
• Lucro antes de juros e impostos, também chamado de Lajir em português. Mede o resultado operacional da empresa.
Ebitda:
• Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido como Lajida. Representa a geração de caixa operacional da empresa.
Endividamento:
• Proporção entre o passivo total e o patrimônio líquido, indicando o quanto a empresa depende de recursos de terceiros.
Enterprise Value (EV):
• Também chamado de Valor de Empresa, é a soma do valor de mercado das ações e da dívida líquida.
Estoques:
• Valor dos produtos disponíveis para comercialização, registrado no ativo do balanço patrimonial.
F
Firm Value (FV):
• Outro termo para se referir ao Valor de Empresa.
G
Ganho com operação de crédito e tesouraria:
• Margem financeira bruta gerada por bancos através de juros sobre empréstimos e aplicações financeiras, antes das perdas com inadimplência.
Ganhos x perdas da empresa:
• Refere-se à Demonstração de Resultados do Exercício (DRE), que apresenta receitas, custos, despesas e lucro líquido em um período.
L
LCA:
• Letra de Crédito do Agronegócio, aplicação financeira de renda fixa isenta de IR, destinada ao financiamento do setor agrícola.
LCI:
• Letra de Crédito Imobiliário, aplicação de renda fixa isenta de IR, voltada ao financiamento do mercado imobiliário.
Lajida:
• Outro termo para Ebitda.
Lajir:
• Outro termo para lucro/prejuízo operacional.
Liquidez corrente:
• Índice que avalia a capacidade de uma empresa pagar compromissos de curto prazo, dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes.
Lucro líquido:
• Resultado final da empresa após deduzir custos, despesas e tributos, utilizado como base para distribuição de dividendos.
Lucro/prejuízo operacional:
• Resultado gerado pelas operações principais da empresa, excluindo receitas financeiras, despesas financeiras e impostos.
M
Margem Ebit:
• Indicador da relação entre o lucro operacional e a receita líquida.
Margem Ebitda:
• Percentual que compara o Ebitda com a receita líquida, medindo a rentabilidade operacional.
Margem Operacional:
• Razão entre o lucro operacional e a receita líquida, expressando eficiência operacional.
Margem líquida:
• Percentual do lucro líquido em relação à receita líquida, indicando a rentabilidade final.
P
P/L:
• Indicador que relaciona o preço de mercado da empresa com seu lucro, medindo o tempo de retorno esperado do investimento.
P/VPA:
• Indicador que compara o valor de mercado da empresa com seu patrimônio líquido contábil.
Passivo total:
• Total de obrigações financeiras da empresa, incluindo salários, tributos, fornecedores e dívidas.
Patrimônio líquido:
• Parcela do balanço patrimonial que representa os recursos próprios dos acionistas, após dedução dos passivos.
Preço/Lucro (P/L):
• Múltiplo que avalia o tempo de retorno do investimento com base no lucro da empresa.
Preço/Valor patrimonial:
• Métrica que compara o preço de mercado da empresa com seu valor contábil.
Provisões técnicas:
• Reservas financeiras de seguradoras destinadas ao cumprimento de obrigações com segurados.
R
ROE:
• Retorno sobre o Patrimônio Líquido, indicador de rentabilidade que mede a eficiência do capital investido pelos acionistas.
Receita líquida:
• Renda gerada pela empresa após dedução de tributos e descontos sobre vendas.
Receitas e despesas com juros:
• Saldo líquido das operações financeiras, considerando receitas e despesas relacionadas a juros e variações cambiais.
Resultado da intermediação financeira:
• Margem líquida gerada por bancos com intermediação financeira, após custos de captação e perdas com inadimplência.
Resultado financeiro:
• Saldo entre receitas financeiras, despesas financeiras e variações cambiais sobre ativos e passivos.
Retorno com dividendos:
• Indicador da rentabilidade percentual gerada por dividendos em relação ao preço da ação.
Retorno sobre o Patrimônio Líquido:
• Indicador que mede a eficiência da empresa em gerar lucro em relação ao patrimônio líquido.
S
Saúde financeira:
• Indicador da situação financeira da empresa, geralmente avaliado pelo Balanço Patrimonial.
Sinistralidade:
• Proporção entre sinistros pagos e prêmios recebidos por seguradoras, com índices menores indicando maior eficiência.
V
Valor de Empresa:
• Soma do valor de mercado das ações da empresa com sua dívida líquida, usado para avaliar o valor total do negócio.
Valor de mercado:
• Cálculo do valor total de uma empresa multiplicando o preço de suas ações pelo número de ações emitidas.
Valor patrimonial por ação (VPA):
• Relação entre o patrimônio líquido da empresa e o número de ações emitidas, indicando o valor contábil por ação.
Volatilidade:
• Medida da variação dos preços de um ativo financeiro em um determinado período, indicando o nível de risco associado.
Value Investing:
• Estratégia de investimento baseada na compra de ativos subavaliados em relação ao seu valor intrínseco, com objetivo de obter ganhos futuros quando o mercado se ajustar ao valor real.
Y
Yield:
• Retorno percentual obtido sobre um investimento, como juros ou dividendos recebidos em relação ao valor investido. Por exemplo, um Dividend Yield (DY) de 12% significa que, para cada R$ 100 investidos em uma ação, você receberá R$ 12 anuais em dividendos.
Quanto o FII HCST11 pagou de rendimentos nos últimos 12 meses?
Não há registro de pagamento de proventos pelo FII HCST11 nos últimos 12 meses. Veja o detalhamento completo na seção de "Histórico de proventos" nesta página.
Qual o preço justo da cota do FII HCST11?
Calculamos o valor intrínseco do HCST11 utilizando o modelo de Gordon e o preço-teto de Bazin. Veja os resultados detalhados nas seções acima para auxiliar em sua análise fundamentalista.
O FII HCST11 é bom para renda mensal?
O FII HCST11 não pagou proventos nos últimos 12 meses, então hoje não é uma opção para quem busca renda recorrente. Você pode conferir as datas e valores no calendário de dividendos de HCST11.
Como comprar cotas do FII HCST11?
Para comprar cotas do FII HCST11, você precisa abrir conta em uma corretora de valores autorizada pela B3 e realizar a ordem de compra através do Home Broker utilizando o ticker HCST11.
