XBCI11 | Cotação, Rentabilidade e Taxa do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HICH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD

Sobre o ETF

O Buena Vista DEX VettaFi NEOS Boosted Bitcoin High Income é um fundo de índice negociado na B3 que busca oferecer ao investidor brasileiro exposição ampliada ao desempenho do bitcoin, combinada à geração de renda mensal. O fundo replica o índice BDEXXBCI, que acompanha o desempenho do NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF, produto listado no mercado americano que utiliza estratégias estruturadas com opções para potencializar a exposição à principal criptomoeda do mundo e gerar fluxo recorrente de proventos, pagos diretamente na conta do investidor.

O fundo é gerido pela Buena Vista Capital, gestora brasileira especializada em ETFs de renda com exposição internacional, e conta com administração fiduciária da Hedge Investments. O índice de referência é fornecido pela DEX ETFs, enquanto a estratégia original é desenvolvida pela NEOS Investments, gestora americana reconhecida por seus fundos de alta renda baseados em opções, em parceria com a VettaFi, provedora de índices e dados para o mercado de ETFs. O produto integra a linha Boosted da gestora, voltada a estratégias com exposição ampliada e distribuições mensais.

A estratégia combina três componentes principais: a exposição ao bitcoin, a venda escalonada de opções de compra para gerar renda mensal e uma estrutura adicional com venda de opções de venda e compra de opções de compra, que amplia a participação no desempenho da criptomoeda. Com o rebalanceamento frequente da carteira de derivativos, o índice busca oferecer exposição superior à do investimento direto no ativo, ao mesmo tempo em que os prêmios obtidos com as opções contribuem para as distribuições periódicas. A gestão também utiliza técnicas de eficiência tributária no rebalanceamento do portfólio.

O Buena Vista DEX VettaFi NEOS Boosted Bitcoin High Income é indicado para investidores que desejam participar do potencial de valorização do bitcoin com foco em renda passiva, aceitando os riscos adicionais de uma estrutura sofisticada baseada em derivativos e a elevada volatilidade característica dos criptoativos. A proposta reúne em um único ativo negociado em reais uma estratégia antes acessível principalmente por meio de investimentos diretos no exterior, com a praticidade e a regulação da bolsa brasileira.

Para quem busca renda mensal, exposição ao bitcoin e estratégias com opções pela bolsa brasileira, o Buena Vista DEX VettaFi NEOS Boosted Bitcoin High Income é uma das alternativas mais inovadoras do mercado nacional. Investidores interessados podem acompanhar temas como "ETF de bitcoin com renda mensal", "ETF covered call de bitcoin", "investir em bitcoin pela B3", "ETFs Buena Vista" e "ETF NEOS no Brasil" para se informar sobre a metodologia do índice, a estrutura da estratégia e as perspectivas do mercado de criptoativos. A combinação de exposição ampliada, geração de renda e acesso simplificado faz deste ETF uma referência para quem deseja unir criptoativos e proventos.

Valor Intrínseco de Graham

Calculando valores intrínsecos...

Valor Justo (Clássico)

Valor Calculado

—

Posição do Preço

Atual

Subvalorizado Sobrevalorizado

Sobre esta metodologia

♦ Ideal para Empresas Maduras

Esta abordagem foca na solidez patrimonial e capacidade de geração de lucros estáveis, ideal para empresas consolidadas no mercado.

Lucro por Ação (LPA): Mede a rentabilidade atual do negócio. Empresas maduras devem apresentar lucros consistentes e previsíveis.

Valor Patrimonial por Ação (VPA): Representa o patrimônio líquido da empresa dividido pelo número de ações. Indica quanto vale o "patrimônio sólido" por trás de cada ação.

A metodologia busca o equilíbrio entre rentabilidade (LPA) e solidez patrimonial (VPA), priorizando empresas com fundamentos sólidos.

Ideal para avaliar bancos, utilities (energia, saneamento), empresas tradicionais e setores com fluxo de caixa estável e previsível.

Valor Intrínseco (Crescimento)

Valor Calculado

—

Posição do Preço

Atual

Subvalorizado Sobrevalorizado

Sobre esta metodologia

♦ Ideal para Empresas em Crescimento

Esta abordagem considera o potencial de expansão da empresa, analisando sua capacidade de gerar lucros crescentes ao longo do tempo, utilizando os indicadores a seguir.

Lucro por Ação (LPA): Representa quanto a empresa lucra para cada ação. Quanto maior, mais rentável é o negócio.

Taxa de Crescimento: Indica o ritmo de expansão dos lucros. Empresas com crescimento consistente tendem a valer mais.

Taxa Selic: Funciona como referência de custo de oportunidade. Quanto menor a Selic, mais atrativas ficam as ações de crescimento.

Ideal para avaliar empresas de tecnologia, empresas em plena expansão e setores emergentes com histórico de crescimento robusto.

Fundamentos do ETF

ETF que busca replicar o índice BDEXXBCIP • Carteira de referência de Setembro

R$ 65,8 Mi

Patrimônio Líquido Valor total dos ativos do fundo, somando o dinheiro de todos os cotistas. Fundos maiores costumam ter mais liquidez e menor risco de fechamento.

R$ 1,8 Mi

Negociação Diária Média Volume médio negociado por dia na bolsa. Quanto maior, mais fácil é comprar ou vender cotas sem afetar o preço.

0,98%

Taxa de Administração Percentual cobrado ao ano sobre o patrimônio do fundo para cobrir os custos de gestão e administração. Quanto menor, mais do seu retorno fica com você.

2.197

Número de Cotistas Quantidade de investidores que possuem cotas deste ETF.

Sobre o Fundo

Gestor Empresa responsável pelas decisões de investimento do fundo, definindo como o dinheiro dos cotistas é aplicado. BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA

Administrador Instituição financeira responsável pelo funcionamento legal e operacional do fundo perante os órgãos reguladores. HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

ISIN International Securities Identification Number. Código internacional único que identifica este ativo em qualquer bolsa do mundo. BRXBCICTF007

CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do fundo, usado para identificá-lo perante a Receita Federal e a CVM. 65.602.949/0001-07

Data de Lançamento Data em que o fundo começou a ser negociado na bolsa. 31/03/2026

Risco e Retorno

	No Ano	12 Meses	3 Anos

Máximo Drawdown A maior queda registrada pelo ETF, medida do topo até o fundo, antes de uma recuperação. Indica o pior cenário histórico de perda para quem investiu no pior momento (pior cenário).

em 30/06/2026 • recuperado em 83 dias

-33,32%

Composição da Carteira do ETF

Ainda não temos a composição detalhada da carteira deste ETF.

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Valor Intrínseco de Gordon

Calculando preço justo de Gordon...

Gordon Conservador

Preço Justo

—

Atual: —

Diferença: —

—

Parâmetros

Dividendos (12m): —

Taxa de Desconto: —

IPCA: —

Posição do Preço

Atual

Barato Caro

Gordon Ajustado (com IR)

Valor Intrínseco

—

Atual: —

Diferença: —

—

Parâmetros

Renda Mensal Média: —

Yield Anual: —

IPCA: —

Posição do Preço

Atual

Barato Caro

Sobre os Modelos de Gordon

♦ Duas Abordagens de Valuation

O Modelo de Gordon calcula o valor justo de FIIs baseado nos dividendos distribuídos. Apresentamos duas versões:

Gordon Conservador: Usa taxa de desconto de (IPCA + 2,5%) - 1%, com premissas mais otimistas sobre o crescimento do FII.

Gordon Ajustado: Considera IPCA + uma porcentagem adequada de prêmio de risco, ajustado pela alíquota de IR sobre os pagamentos. Mais realista e conservador, reflete melhor os riscos da maioria dos FIIs.

♦ Alguns dos dados que são considerados para o cálculo são:

Dividendos (12m): Soma de todos os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Base de cálculo comum a ambos os modelos.

Renda Mensal Média: Dividendos ÷ 12. Útil para planejamento de renda passiva.

Yield Anual: (Renda Mensal / Preço) × 12 × 100. Mostra o retorno anual em porcentagem.

IPCA: Taxa de inflação anual (desvalorização da moeda).

Upside/Downside: Percentual de diferença entre valor calculado e preço atual. Positivo = oportunidade de compra. Negativo = sobrevalorização.

Aplicação: Use o Gordon Conservador ou Ajustado de acordo com sua análise. Combine com outros indicadores financeiros para avaliar adequadamente o potencial de crescimento.

Checklist: Buy and Hold

Este checklist ajuda a avaliar se uma ação é uma boa opção de investimento de longo prazo. Ela é composta por itens que devem ser avaliados positivamente para que a ação seja considerada uma boa opção, seguindo a estratégia Buy and Hold.

Checklist: Traders

Este checklist ajuda a avaliar se uma ação é uma boa opção para operações de curto prazo. Ela é composta por itens que devem ser avaliados positivamente para que a ação seja considerada uma boa opção, seguindo estratégias de trading, como swing trade e day trade.

Histórico de proventos

Simulador de Proventos Veja quanto você receberia no total se tivesse:

cotas de XBCI11

Resumo

Neste ano, o ativo iniciou as negociações a R$ 94,24 e hoje está em R$ 92,80 (-1,53%). Entre os ativos comparáveis da mesma classe estão XBOV11, BOVB11, BOVV11.

Comunicados e Relatórios

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A

Ativo intangível:

• Registro no balanço patrimonial que representa bens e direitos não físicos de uma empresa, como ágio em aquisições (goodwill), licenças de marcas, software e concessões.

Ativo total:

• Indicador no balanço patrimonial que reflete a soma de todos os bens e direitos da empresa, como caixa, contas a receber e estoques. Em bancos, inclui valores mobiliários, créditos e arrendamentos.

B

Balanço Patrimonial:

• Relatório contábil que resume a situação financeira de uma empresa, apresentando ativos, passivos e patrimônio líquido na data de encerramento.

Buy and Hold:

• Estratégia de investimento de longo prazo baseada em manter uma carteira de ativos de forma consistente e paciente, independentemente de oscilações do mercado. Desenvolvida por Benjamin Graham, pai do "value investing", e seguida por Warren Buffett, um dos mais bem-sucedidos investidores de todos os tempos, que considera que "mais vale comprar boas empresas a preços ruins do que comprar empresas ruins a preços bons".

C

Caixa e aplicações financeiras:

• Itens no ativo do balanço que mostram o dinheiro disponível em caixa, contas bancárias e investimentos líquidos de curto prazo.

Caixa líquido financiamento:

• Subtotal no fluxo de caixa que reflete recursos captados ou pagos relacionados a acionistas ou credores.

Caixa líquido investimento:

• Subtotal no fluxo de caixa que registra valores usados ou recebidos em transações de investimentos, como compra e venda de ativos.

Caixa líquido operacional:

• Subtotal no fluxo de caixa que detalha os recursos gerados pelas operações principais da empresa, incluindo alterações no capital de giro.

Capital dos acionistas:

• Também conhecido como patrimônio líquido, refere-se à parcela da empresa pertencente aos acionistas após deduzir os passivos.

Contas a receber de clientes:

• Conta do ativo que mostra o valor de vendas a prazo pendentes de pagamento, já ajustadas para inadimplências esperadas.

Custos:

• Despesas diretamente ligadas à produção de bens ou prestação de serviços, distintas de despesas administrativas ou comerciais.

CEX (Centralized Exchange):

• Plataforma centralizada para a compra, venda e troca de criptomoedas, operada por uma organização que facilita transações e guarda os ativos dos usuários.

D

Demonstração de Resultados do Exercício (DRE):

• Relatório financeiro que exibe o desempenho da empresa em um período específico, detalhando receitas, custos, despesas e o lucro líquido.

DEX (Decentralized Exchange):

• Plataforma de troca de criptomoedas que opera de forma descentralizada, sem intermediários centralizados, permitindo transações peer-to-peer diretamente entre os usuários.

Depósito de clientes:

• Soma de valores mantidos pelos clientes em contas à vista, poupança ou aplicações a prazo.

Depósitos a prazo:

• Montante investido por clientes em aplicações financeiras, como CDBs e RDBs, registrado no passivo da instituição.

Depósitos de poupança:

• Valores depositados por clientes em cadernetas de poupança, registrados no passivo de instituições financeiras.

Depósitos à vista:

• Quantias mantidas por clientes em contas correntes, registradas no passivo de instituições financeiras.

Despesas:

• Gastos operacionais relacionados à administração e vendas, diferentes de custos, que envolvem produção e prestação de serviços.

Dividend Yield:

• Indicador que mede o retorno percentual gerado por dividendos em relação ao preço das ações.

Dívida líquida:

• Saldo da dívida total de uma empresa, subtraído do valor disponível em caixa e aplicações financeiras.

Dívida subordinada:

• Empréstimos com prioridade menor em caso de falência, geralmente usados por bancos para fortalecer índices regulatórios e que oferecem maior remuneração devido ao risco mais elevado.

E

Ebit:

• Lucro antes de juros e impostos, também chamado de Lajir em português. Mede o resultado operacional da empresa.

Ebitda:

• Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido como Lajida. Representa a geração de caixa operacional da empresa.

Endividamento:

• Proporção entre o passivo total e o patrimônio líquido, indicando o quanto a empresa depende de recursos de terceiros.

Enterprise Value (EV):

• Também chamado de Valor de Empresa, é a soma do valor de mercado das ações e da dívida líquida.

Estoques:

• Valor dos produtos disponíveis para comercialização, registrado no ativo do balanço patrimonial.

F

Firm Value (FV):

• Outro termo para se referir ao Valor de Empresa.

G

Ganho com operação de crédito e tesouraria:

• Margem financeira bruta gerada por bancos através de juros sobre empréstimos e aplicações financeiras, antes das perdas com inadimplência.

Ganhos x perdas da empresa:

• Refere-se à Demonstração de Resultados do Exercício (DRE), que apresenta receitas, custos, despesas e lucro líquido em um período.

L

LCA:

• Letra de Crédito do Agronegócio, aplicação financeira de renda fixa isenta de IR, destinada ao financiamento do setor agrícola.

LCI:

• Letra de Crédito Imobiliário, aplicação de renda fixa isenta de IR, voltada ao financiamento do mercado imobiliário.

Lajida:

• Outro termo para Ebitda.

Lajir:

• Outro termo para lucro/prejuízo operacional.

Liquidez corrente:

• Índice que avalia a capacidade de uma empresa pagar compromissos de curto prazo, dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes.

Lucro líquido:

• Resultado final da empresa após deduzir custos, despesas e tributos, utilizado como base para distribuição de dividendos.

Lucro/prejuízo operacional:

• Resultado gerado pelas operações principais da empresa, excluindo receitas financeiras, despesas financeiras e impostos.

M

Margem Ebit:

• Indicador da relação entre o lucro operacional e a receita líquida.

Margem Ebitda:

• Percentual que compara o Ebitda com a receita líquida, medindo a rentabilidade operacional.

Margem Operacional:

• Razão entre o lucro operacional e a receita líquida, expressando eficiência operacional.

Margem líquida:

• Percentual do lucro líquido em relação à receita líquida, indicando a rentabilidade final.

P

P/L:

• Indicador que relaciona o preço de mercado da empresa com seu lucro, medindo o tempo de retorno esperado do investimento.

P/VPA:

• Indicador que compara o valor de mercado da empresa com seu patrimônio líquido contábil.

Passivo total:

• Total de obrigações financeiras da empresa, incluindo salários, tributos, fornecedores e dívidas.

Patrimônio líquido:

• Parcela do balanço patrimonial que representa os recursos próprios dos acionistas, após dedução dos passivos.

Preço/Lucro (P/L):

• Múltiplo que avalia o tempo de retorno do investimento com base no lucro da empresa.

Preço/Valor patrimonial:

• Métrica que compara o preço de mercado da empresa com seu valor contábil.

Provisões técnicas:

• Reservas financeiras de seguradoras destinadas ao cumprimento de obrigações com segurados.

R

ROE:

• Retorno sobre o Patrimônio Líquido, indicador de rentabilidade que mede a eficiência do capital investido pelos acionistas.

Receita líquida:

• Renda gerada pela empresa após dedução de tributos e descontos sobre vendas.

Receitas e despesas com juros:

• Saldo líquido das operações financeiras, considerando receitas e despesas relacionadas a juros e variações cambiais.

Resultado da intermediação financeira:

• Margem líquida gerada por bancos com intermediação financeira, após custos de captação e perdas com inadimplência.

Resultado financeiro:

• Saldo entre receitas financeiras, despesas financeiras e variações cambiais sobre ativos e passivos.

Retorno com dividendos:

• Indicador da rentabilidade percentual gerada por dividendos em relação ao preço da ação.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido:

• Indicador que mede a eficiência da empresa em gerar lucro em relação ao patrimônio líquido.

S

Saúde financeira:

• Indicador da situação financeira da empresa, geralmente avaliado pelo Balanço Patrimonial.

Sinistralidade:

• Proporção entre sinistros pagos e prêmios recebidos por seguradoras, com índices menores indicando maior eficiência.

V

Valor de Empresa:

• Soma do valor de mercado das ações da empresa com sua dívida líquida, usado para avaliar o valor total do negócio.

Valor de mercado:

• Cálculo do valor total de uma empresa multiplicando o preço de suas ações pelo número de ações emitidas.

Valor patrimonial por ação (VPA):

• Relação entre o patrimônio líquido da empresa e o número de ações emitidas, indicando o valor contábil por ação.

Volatilidade:

• Medida da variação dos preços de um ativo financeiro em um determinado período, indicando o nível de risco associado.

Value Investing:

• Estratégia de investimento baseada na compra de ativos subavaliados em relação ao seu valor intrínseco, com objetivo de obter ganhos futuros quando o mercado se ajustar ao valor real.

Y

Yield:

• Retorno percentual obtido sobre um investimento, como juros ou dividendos recebidos em relação ao valor investido. Por exemplo, um Dividend Yield (DY) de 12% significa que, para cada R$ 100 investidos em uma ação, você receberá R$ 12 anuais em dividendos.

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Perguntas Frequentes (FAQ) - XBCI11

Quanto a XBCI11 pagou de dividendos nos últimos 12 meses?

Não há registro de pagamento de proventos pela XBCI11 nos últimos 12 meses. Veja o detalhamento completo na seção de "Histórico de proventos" nesta página.

Qual o preço justo da ação XBCI11?

Calculamos o valor intrínseco da XBCI11 utilizando as metodologias de Benjamin Graham e o modelo de Gordon. Veja os resultados detalhados nas seções acima para auxiliar em sua análise fundamentalista.

A XBCI11 é uma boa empresa para dividendos?

A XBCI11 não pagou proventos nos últimos 12 meses, então hoje não é uma opção para quem busca renda recorrente. Você pode conferir as datas e valores no calendário de dividendos de XBCI11.

Como comprar ações da XBCI11?

Para comprar ações da XBCI11, você precisa abrir conta em uma corretora de valores autorizada pela B3 e realizar a ordem de compra através do Home Broker utilizando o ticker XBCI11.

Qual a taxa de administração da XBCI11?

A taxa de administração da XBCI11 é de 0,98% ao ano — um custo bem menor que o de fundos de gestão ativa. Atualmente, o fundo negocia em média R$ 1,8 milhões por dia e tem 2.197 cotistas. Gestão: BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA · Administração: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Qual índice a XBCI11 busca replicar?

A XBCI11 é um ETF que busca replicar o índice BDEXXBCIP, com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 65,8 milhões. Se é um bom investimento depende do seu perfil e objetivos — avalie taxa, patrimônio, liquidez e risco/retorno acima; rentabilidade passada não garante resultados futuros. Gestão: BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

XBCI11 ETF - BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HICH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD

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Valor Intrínseco de Graham

Valor Justo (Clássico)

Valor Intrínseco (Crescimento)

Fundamentos do ETF

Sobre o Fundo

Risco e Retorno

Composição da Carteira do ETF

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Valor Intrínseco de Gordon

Gordon Conservador

Gordon Ajustado (com IR)

Checklist: Buy and Hold

Checklist: Traders

Histórico de proventos

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Perguntas Frequentes (FAQ) - XBCI11

Quanto a XBCI11 pagou de dividendos nos últimos 12 meses?

Qual o preço justo da ação XBCI11?

A XBCI11 é uma boa empresa para dividendos?

Como comprar ações da XBCI11?

Qual a taxa de administração da XBCI11?

Qual índice a XBCI11 busca replicar?

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